الإدارة المالية لقطاع المقاولات
هل تعرف ربحية مشروعك قبل أن ينتهي؟
نربط الإيراد والتكلفة والإنجاز والمستخلصات والتحصيل والالتزامات بالمشروع نفسه، بدل النظر إلى أرقام إجمالية لا توضح أين الربح وأين المشكلة.
من زاوية صاحب النشاط
المشروع هو نقطة البداية
نركز على الأرقام التي تساعدك على فهم وضع النشاط واتخاذ قرار، وليس على عرض خدمات محاسبية عامة فقط.
تكلفة المشروع
مواد، عمالة، مقاولون، معدات ومصاريف مباشرة وغير مباشرة، مع مقارنة الفعلي بالميزانية.
الإنجاز والربحية
نسبة الإنجاز والتكلفة حتى تاريخه والربح المتوقع والانحراف عن الخطة.
المستخلصات والتحصيل
المعتمد، المحصل، المحتجز، الدفعات المقدمة والمبالغ المستحقة لدى العملاء.
السيولة والالتزامات
ما لديك نقدًا، ما لك، ما عليك، وما تحتاجه المشاريع خلال الفترة القادمة.
المشاكل التي قد تواجه نشاطك
أريد أن أعرف تكلفة كل مشروع فعلية، وليس مجرد إجمالي المصروفات.
أخشى أن تزيد تكلفة مشروع قبل أن أكتشف أنها قللت هامش الربح.
المستخلصات والتحصيل والالتزامات تجعلني غير متأكد من السيولة المتاحة.
أحتاج أن أعرف هل نسبة الإنجاز الحالية متناسبة مع ما صُرف وما تم تحصيله.
مثال بصري
تقرير المشروع المالي — مثال توضيحي
الأرقام نموذج بصري وليست بيانات منشأة فعلية.
إيراد + تكلفة + ربح + نقد
الرقم الذي يتغير أسرع من الخطة
معرفة ما يحتاج قرارًا الآن
من الرقم إلى القرار
ماذا تعني الأرقام لك؟
التقرير لا يكتفي بإظهار الرقم؛ المهم أن تعرف معناه وأثره وما الذي يستحق المتابعة.
التكلفة ترتفع أسرع من الخطة، وهذا قد يخفض هامش المشروع.
القرار: تحديد مصدر الانحراف وإعادة تقدير الربحية.
نسبة الإنجاز وحدها لا تكفي دون ربطها بالتكلفة والإيراد.
القرار: مقارنة الإنجاز بالتكلفة والمستخلصات والتحصيل.
المشروع قد يكون مربحًا على الورق لكن السيولة متأخرة.
القرار: ترتيب التحصيل والالتزامات حسب الأولوية.
المحاسبة التي يعتمد عليها القرار
من المستند إلى القوائم المالية
الجزء المشترك بين كل القطاعات، مع تخصيص التحليل حسب طبيعة نشاطك.
استلام وتنظيم المستندات المالية ومراجعتها
تسجيل ومتابعة الإيرادات والمصروفات أولًا بأول
إعداد ومتابعة القوائم والتقارير المالية
متابعة العملاء والموردين والتحصيل والالتزامات
متابعة الزكاة وضريبة القيمة المضافة والالتزامات ذات الصلة
تنظيم البيانات المالية لتكون جاهزة للمراجعة واتخاذ القرار
الرقابة والتحليل
لا نريد رقمًا صحيحًا فقط، بل رقمًا مفهومًا
نركز على تحميل كل تكلفة للمشروع الصحيح، ومتابعة المشتريات وصرف المواد والمصروفات والموردين والمقاولين والمعدات، مع كشف الانحرافات قبل أن تتسع.
أسئلة التحليل
لماذا ارتفعت التكلفة؟ لماذا انخفض الهامش؟ لماذا تأخر التحصيل؟ أين تتجمد السيولة؟ وما الذي يحتاج إلى إجراء قبل أن تتحول المشكلة إلى خسارة؟
ماذا ستحصل عليه؟
صورة مالية قابلة للاستخدام
تقارير وبيانات منظمة تساعدك على رؤية الوضع وفهمه واتخاذ الخطوة التالية.
ربحية كل مشروع
تقرير تكلفة مقابل الإنجاز
متابعة المستخلصات والتحصيل
كشف مبكر لانحرافات التكلفة
استلام وتنظيم المستندات المالية ومراجعتها
تسجيل ومتابعة الإيرادات والمصروفات أولًا بأول
إعداد ومتابعة القوائم والتقارير المالية
متابعة العملاء والموردين والتحصيل والالتزامات
متابعة الزكاة وضريبة القيمة المضافة والالتزامات ذات الصلة
تنظيم البيانات المالية لتكون جاهزة للمراجعة واتخاذ القرار
كيف نعمل؟
خطوات واضحة من أول تواصل
وسوف نحدد لاحقًا الطريقة التي تناسب نشاطك وحجم العمل والمستندات والأنظمة المتاحة.
تواصل معنا
نحدد المشكلة
نطلب البيانات والمستندات
التقييم الأولي
ربط النظام
بدء التسجيل والمتابعة
التقرير الأول
متابعة يومية
لماذا القائد؟
الأرقام ليست للتسجيل فقط — هي أساس القرار.
تنظيم الأرقام وتحويلها إلى صورة مالية واضحة تساعدك على معرفة وضع منشأتك واتخاذ القرار المناسب.
نتعامل مع مستندات وبيانات النشاط ضمن نطاق العمل المتفق عليه، مع تنظيمها وحفظها بطريقة تسهّل الرجوع إليها.